Skip to content

M&Gインベストメント・ファンズ3-社債ファント

MGCOBAA:LN
71.58
GBp
0.03
0.04%
更新日時 2019/05/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
68.16 - 71.80
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
4.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
71.61
52週レンジ
68.16 - 71.80
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
4.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
71.58
資産総額 (十億 GBP) ( 03/29/2019)
3.601
設定日
03/07/2002
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.4343
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
Richard Woolnough
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.15 千 51.42 百万 1.64
40.00 千 48.27 百万 1.54
40.00 千 46.56 百万 1.48
35.00 千 42.34 百万 1.35
25.00 千 33.66 百万 1.07
33.00 千 33.23 百万 1.06
40.00 千 33.13 百万 1.05
35.00 千 32.85 百万 1.05
30.00 千 30.90 百万 0.98
26.00 千 30.30 百万 0.96
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(3)-社債ファンド(M&G Investment Funds (3) - Corporate Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。 純資産の70%以上を英国ポンド建て社債に投資。 デリバティブも使用する。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk