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M&G Investment Funds 4 - Epi

MGCMAIN:LN
141.21
GBp
0.04
0.03%
更新日時 23:45 JST 2019/10/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
131.61 - 145.10
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
8.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
141.17
52週レンジ
131.61 - 145.10
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
8.21%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
141.21
資産総額 (百万 GBP) ( 10/21/2019)
641.199
設定日
02/16/2007
直近配当額 ( 08/01/2019)
1.2509
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
Tony Finding
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
463.00 54.08 百万 10.20
60.05 千 49.15 百万 9.27
38.75 千 31.75 百万 5.99
38.75 千 31.74 百万 5.99
28.70 千 23.50 百万 4.43
296.00 21.25 百万 4.01
78.00 21.01 百万 3.96
396.23 千 18.47 百万 3.48
344.00 千 16.87 百万 3.18
340.00 14.93 百万 2.82
企業概要
M&G Episode Allocation Fund is an OEIC incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to deliver a total return of at least 5% per annum above the 3-month GBP LIBOR rate, before any charges are taken, over any five-year period. There is no guarantee that the Fund will achieve a positive return over five years and investors may not get back the original amount they invested.
住所
M&G Securities Ltd

10 Fenchurch Avenue
London EC3M 5AG
電話番号
+44 20 7548 6600
Webサイト
www.mandg.co.uk