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M&G Global Government Bond F

MGCEUCI:LN
11.56
EUR
0.08
0.68%
更新日時 2019/03/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.93 - 11.56
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
11.48
52週レンジ
10.93 - 11.56
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
4.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
11.5624
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2019)
124.836
設定日
08/22/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
20.2918
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 百万 11.79 百万 10.84
10.20 千 8.00 百万 7.36
7.50 千 5.58 百万 5.13
4.50 千 4.58 百万 4.21
5.50 千 4.45 百万 4.09
2.90 千 2.52 百万 2.31
4.40 千 2.49 百万 2.29
10.00 千 1.90 百万 1.75
8.50 千 1.83 百万 1.68
145.00 千 1.67 百万 1.53
企業概要
M&G Global Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. It aims to maximize total return through investment in high grade fixed interest securities denominated in non-sterling currencies and sovereign debt securities denominated in the currencies of the major industrialized nations (ex UK).
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk