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M&G Global Government Bond F

MGCEUAA:LN
13.42
EUR
0.01
0.10%
更新日時 23:45 JST 2019/10/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.98 - 13.61
1年トータルリターン
11.63%
年初来リターン
9.94%
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前日終値
13.43
52週レンジ
11.98 - 13.61
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
9.94%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
13.4154
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2019)
211.031
設定日
08/22/2014
直近配当額 ( 07/01/2019)
16.5924
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
Claudia Calich / Jim Leaviss
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 百万 18.18 百万 10.16
16.40 千 16.32 百万 9.13
12.85 千 14.14 百万 7.91
5.50 千 6.15 百万 3.44
4.50 千 5.86 百万 3.27
2.90 千 3.50 百万 1.96
4.40 千 3.35 百万 1.87
165.00 千 2.83 百万 1.58
266.00 千 2.77 百万 1.55
8.50 千 2.61 百万 1.46
企業概要
M&G Global Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. It aims to maximize total return through investment in high grade fixed interest securities denominated in non-sterling currencies and sovereign debt securities denominated in the currencies of the major industrialized nations (ex UK).
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk