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M&Gインベストメント・ファンズ3-社債ファント

MGCBSRI:LN
109.71
GBp
0.78
0.71%
更新日時 2019/10/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
103.89 - 113.04
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
7.53%
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前日終値
110.49
52週レンジ
103.89 - 113.04
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
7.53%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
109.71
資産総額 (十億 GBP) ( 10/11/2019)
3.863
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( 07/01/2019)
1.0055
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
Richard Woolnough
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 49.36 百万 1.70
39.42 千 48.11 百万 1.66
40.00 千 47.17 百万 1.62
35.00 千 42.82 百万 1.47
35.00 千 35.14 百万 1.21
25.00 千 34.26 百万 1.18
33.00 千 33.83 百万 1.17
26.00 千 32.92 百万 1.13
30.00 千 31.50 百万 1.08
19.25 千 29.92 百万 1.03
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(3)-社債ファンド(M&G Investment Funds (3) - Corporate Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。 純資産の70%以上を英国ポンド建て社債に投資。 デリバティブも使用する。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk