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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGCBCAH:LX
11.69
CHF
0.01
0.08%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.71 - 11.86
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
8.35%
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前日終値
11.68
52週レンジ
10.71 - 11.86
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
8.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
11.6937
資産総額 (百万 USD) ( 08/30/2019)
21.973
設定日
12/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ben Lord
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.09 百万 9.69
950.00 993.85 千 4.61
550.00 605.82 千 2.81
552.00 563.94 千 2.62
504.00 522.76 千 2.42
500.00 509.73 千 2.36
425.00 446.33 千 2.07
400.00 432.19 千 2.00
400.00 422.38 千 1.96
400.00 414.01 千 1.92
企業概要
M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a higher total return. The Fund invests in at least 80% of its Net Asset Value in investment grade corporate bonds denominated in any currency. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk