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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGCAHUD:LX
9.6743
USD
0.0093
0.10%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.2376 - 9.7891
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
5.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.6650
52週レンジ
9.2376 - 9.7891
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
5.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9.6743
資産総額 (十億 EUR) ( 08/30/2019)
2.370
設定日
01/16/2018
直近配当額 ( 07/22/2019)
0.0518
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
Juan A Nevado / Steven Andrew
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.00 千 132.19 百万 5.03
124.80 千 125.03 百万 4.76
114.28 千 120.44 百万 4.59
925.00 119.49 百万 4.55
87.30 千 87.65 百万 3.34
1.68 千 81.50 百万 3.10
807.00 70.99 百万 2.70
66.18 千 69.63 百万 2.65
53.11 千 54.57 百万 2.08
11.33 百万 53.62 百万 2.04
企業概要
M&G Lux Conservative Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to deliver a positive total return of 3-6% p.a. in any 3 year period, through investment in a range of global assets issued anywhere in the world and in any currency. The Fund can also invest in currencies, cash, near cash, deposits and warrants.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk