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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGCABED:LX
9.1272
EUR
0.0006
0.01%
更新日時 2019/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.7527 - 9.5611
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
3.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.1266
52週レンジ
8.7527 - 9.5611
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
3.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
9.1272
資産総額 (十億 EUR) ( 08/30/2019)
2.370
設定日
01/16/2018
直近配当額 ( 07/22/2019)
0.0508
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
Juan A Nevado / Steven Andrew
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.00 千 130.32 百万 5.38
126.30 千 126.45 百万 5.22
124.80 千 125.10 百万 5.16
105.72 千 109.34 百万 4.51
106.70 千 106.88 百万 4.41
749.00 97.03 百万 4.00
87.30 千 87.69 百万 3.62
1.68 千 84.98 百万 3.51
82.60 千 82.67 百万 3.41
74.20 千 74.45 百万 3.07
企業概要
M&G Lux Conservative Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to deliver a positive total return of 3-6% p.a. in any 3 year period, through investment in a range of global assets issued anywhere in the world and in any currency. The Fund can also invest in currencies, cash, near cash, deposits and warrants.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk