MGI Global Bond Fund

MGBM2GH:ID
101.15
GBP
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更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.90 - 101.15
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前日終値
100.87
52週レンジ
99.90 - 101.15
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
101.15
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
317.590
設定日
09/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.10 千 741.77 千 0.34
80.40 千 725.44 千 0.33
80.00 千 718.67 千 0.32
77.70 千 699.62 千 0.32
78.05 千 699.43 千 0.32
74.50 千 667.94 千 0.30
71.55 千 659.88 千 0.30
71.45 千 658.03 千 0.30
69.80 千 650.78 千 0.29
70.40 千 649.00 千 0.29
企業概要
MGI Global Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth and income. The Fund invests in diversified range of global bonds. At least two-thirds of its assets invest in fixed income securities denominated in major world currencies and with varying maturities.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
Charlotte House
Charlemont Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.mercer.com