Skip to content

Ardevora UK Income ES Fund

MGAUIBI:LN
147.20
GBp
0.48
0.33%
更新日時 13:59 JST 2019/10/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
135.91 - 155.93
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
10.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
146.72
52週レンジ
135.91 - 155.93
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
10.66%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
147.2001
資産総額 (百万 GBP) ( 10/17/2019)
9.226
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( 07/01/2019)
4.0611
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.45 千 621.69 千 6.51
109.39 千 563.35 千 5.90
28.26 千 492.77 千 5.16
18.08 千 430.12 千 4.51
12.95 千 430.07 千 4.51
12.91 千 384.18 千 4.03
15.32 千 365.19 千 3.83
6.77 千 330.18 千 3.46
7.13 千 301.20 千 3.16
167.56 千 272.06 千 2.85
企業概要
Ardevora UK Income ES Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in a focused portfolio across a diversified range of UK shares or equity-related securities (such as ordinary and preferenceshares, global depositary receipts) listed or traded on regulated market.
住所
Treasury Capital Fund Solutions
la Bow House
Bow Lane
London
EC4M 9EE
電話番号
-
Webサイト
-