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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGAUAHD:LX
10.77
USD
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.59 - 10.79
年初来リターン
14.21%
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前日終値
10.77
52週レンジ
9.59 - 10.79
年初来リターン
14.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
10.7726
資産総額 (百万 EUR) ( 08/30/2019)
25.581
設定日
12/04/2018
直近配当額 ( 07/22/2019)
0.1507
直近配当利回り(税込)
5.60%
ファンドマネージャ
Maria Municchi
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 千 3.70 百万 14.31
1.23 千 1.30 百万 5.04
1.16 千 1.16 百万 4.49
155.70 千 791.69 千 3.06
15.96 千 751.60 千 2.90
2.00 千 533.19 千 2.06
560.00 524.42 千 2.03
53.35 千 521.55 千 2.01
7.49 百万 517.06 千 2.00
1.71 千 322.03 千 1.24
企業概要
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is to provide a total return (Capital growth and income) of 4-8% pa over a five-year period, while considering ESG factors.The Fund invests in diversified range of asset classes, such as fixed income equities, cash, and near cash.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk