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マニュライフ・グローバル・ファンド-アジア・トー

MGATRAA:LX
1.07
USD
0.00
0.06%
更新日時 13:59 JST 2019/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.99 - 1.08
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
5.72%
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前日終値
1.07
52週レンジ
0.99 - 1.08
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
5.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/23/2019)
1.0721
資産総額 (百万 USD) ( 09/23/2019)
160.881
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 11/05/2018)
0.01829586
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
Endre Pedersen
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.61 百万 5.53 百万 3.37
5.88 百万 4.84 百万 2.95
65.55 百万 4.61 百万 2.81
31.55 千 4.40 百万 2.68
26.01 千 3.63 百万 2.21
14.83 千 3.51 百万 2.14
3.51 千 3.51 百万 2.14
48.75 百万 3.43 百万 2.09
3.40 千 3.40 百万 2.07
47.12 百万 3.32 百万 2.02
企業概要
マニュライフ・グローバル・ファンド-アジア・トータルリターン・ファンド(Manulif e Global Fund - Asia Total Return Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。主にアジアの政府、政府機関、国際機関、企業が発行する固定・変動利付債に分散投資。
住所
Manulife Global Fund
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-45-14-14-258