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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGASUCA:LX
30.07
USD
0.07
0.23%
更新日時 2019/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.24 - 30.33
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
17.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
30.14
52週レンジ
25.24 - 30.33
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
17.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
30.0673
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
106.874
設定日
10/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%
企業概要
M&G (Lux) Asian Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the Asia Pacific (excluding Japan) equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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