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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGASUAA:LX
25.29
USD
0.15
0.59%
更新日時 2020/07/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.32 - 29.01
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-10.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.44
52週レンジ
18.32 - 29.01
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-10.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
25.2892
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2020)
60.611
設定日
10/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Perrett / Carl Vine
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.83%
企業概要
M&G (Lux) Asian Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the Asia Pacific (excluding Japan) equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk