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M&G Investment Funds 1 - Asi

MGASSIA:LN
1,795.60
GBp
19.55
1.08%
更新日時 2019/10/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,610.44 - 1,930.78
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
11.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,815.15
52週レンジ
1,610.44 - 1,930.78
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
11.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
1,795.6
資産総額 (百万 GBP) ( 10/11/2019)
182.856
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( 09/02/2019)
37.5891
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
Alastair Bruce / Loong Lim
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%
企業概要
M&G Investment Funds 1 - Asian Fund is a UCITS certified open-end investment co- mpany incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a higher tot- al return. The Fund invests in equity securities and equity-related securities of companies across any sectors and market capitalisations that are incorporated in the Asia Pacific region (excluding Japan).
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk