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M&G Investment Funds 10 - M&

MGARAIG:LN
101.05
GBp
0.09
0.09%
更新日時 2019/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.12 - 102.45
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
6.64%
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前日終値
100.96
52週レンジ
97.12 - 102.45
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
6.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
101.05
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2019)
57.070
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( 10/01/2019)
1.2723
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
Jim Leaviss
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 743.03 千 157.46
700.00 550.31 千 116.62
574.00 435.60 千 92.31
400.00 371.02 千 78.62
300.00 370.19 千 78.45
417.00 364.06 千 77.15
474.00 338.57 千 71.75
450.00 336.51 千 71.31
300.00 326.11 千 69.11
347.00 326.09 千 69.10
企業概要
M&G Absolute Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to to provide a total return of at least 2.5% per annum above the 3-month GBP LIBOR, while minimising volatility. The Fund invests in at least 70% in fixed and variable rate securities currencies, cash, near cash and deposits, without geographic or currency restrictions.
住所
M&G Securities Ltd

10 Fenchurch Avenue
London EC3M 5AG
電話番号
+44 20 7548 6600
Webサイト
www.mandg.co.uk