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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGARAEI:LX
9.8493
EUR
0.0057
0.06%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.4491 - 9.8599
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
5.47%
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前日終値
9.8436
52週レンジ
9.4491 - 9.8599
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
5.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9.8493
資産総額 (百万 EUR) ( 08/30/2019)
55.040
設定日
12/21/2016
直近配当額 ( 04/23/2019)
0.1455
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
Jim Leaviss / Wolfgang Bauer
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 747.31 千 14.09
700.00 612.48 千 11.55
600.00 498.32 千 9.40
500.00 496.07 千 9.36
1.30 千 479.19 千 9.04
500.00 447.09 千 8.43
450.00 441.40 千 8.32
400.00 439.82 千 8.29
550.00 435.28 千 8.21
447.00 408.53 千 7.70
企業概要
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return of at least cash plus 2.5% a year over 3-year rolling period. The Fund invests in at least 70% in bonds, currencies, cash, near cash and deposits anywhere in the world and denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk