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M&G North American Dividend

MGAMEXA:LN
2,987.82
GBp
3.62
0.12%
更新日時 2019/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,458.25 - 3,206.53
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
19.62%
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前日終値
2,984.20
52週レンジ
2,458.25 - 3,206.53
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
19.62%
商品分類
OEIC
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
2,987.82
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2019)
725.049
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 09/02/2019)
5.2789
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
John Weavers
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
4.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
367.40 千 49.22 百万 6.45
946.29 千 40.01 百万 5.24
163.12 千 32.12 百万 4.21
251.18 千 30.81 百万 4.04
570.16 千 30.73 百万 4.03
641.70 千 29.17 百万 3.82
114.49 千 27.94 百万 3.66
91.96 千 25.95 百万 3.40
348.38 千 23.97 百万 3.14
94.58 千 23.83 百万 3.12
企業概要
M&G North American Dividend Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's aim is to maximise total return and grow distributions over the long term. The Fund invests in North American equities and may invest across all sectors and market capitalisations. It may also hold transferable securities and derivatives, including warrants.
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk