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Pentathlon FI

MGAHOR:SM
70.51
EUR
0.27
0.39%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.02 - 70.51
1年トータルリターン
12.48%
年初来リターン
6.96%
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前日終値
70.24
52週レンジ
62.02 - 70.51
1年トータルリターン
12.21%
年初来リターン
6.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
70.5085
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
14.469
設定日
07/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 千 2.31 百万 16.82
2.18 千 1.93 百万 14.07
600.10 千 1.25 百万 9.09
170.06 千 1.23 百万 8.95
1.07 千 945.00 千 6.89
19.96 千 704.00 千 5.13
565.00 565.00 千 4.12
561.00 561.00 千 4.09
561.32 497.00 千 3.62
1.12 百万 425.00 千 3.10
企業概要
Pentathlon FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 74
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500