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MFSメリディアン・ファンズ-米国バリュー・フ

MFSVAL1:LX
38.91
USD
0.04
0.10%
更新日時 2021/10/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
28.04 - 38.95
1年トータルリターン
33.48%
年初来リターン
21.06%
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前日終値
38.95
52週レンジ
28.04 - 38.95
1年トータルリターン
31.10%
年初来リターン
21.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/25/2021)
38.91
資産総額 (十億 USD) ( 10/25/2021)
2.460
設定日
01/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Katherine Cannan / Steve Gorham
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.43 千 108.11 百万 4.59
495.82 千 80.07 百万 3.40
1.32 百万 73.69 百万 3.13
236.71 千 67.65 百万 2.87
315.51 千 66.98 百万 2.84
179.89 千 64.79 百万 2.75
198.77 千 63.59 百万 2.70
316.86 千 60.90 百万 2.58
438.29 千 54.94 百万 2.33
337.73 千 51.14 百万 2.17
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ-米国バリュー・ファンド(MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てキャピタルゲ インの獲得を目指す。70%以上を米国株式に投資。
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com