Skip to content

MFSメリディアン・ファンズ-ヨーロピアン・バリ

MFSEVA1:LX
45.98
EUR
0.38
0.82%
更新日時 2019/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
38.67 - 46.39
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
16.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
46.36
52週レンジ
38.67 - 46.39
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
16.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
45.98
資産総額 (十億 EUR) ( 03/29/2019)
5.035
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Benjamin Stone / Pablo De La Mata
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.13 百万 350.59 百万 6.96
4.85 百万 209.70 百万 4.16
86.82 千 197.74 百万 3.93
1.15 百万 183.90 百万 3.65
3.56 百万 164.43 百万 3.27
1.20 百万 159.70 百万 3.17
2.12 百万 151.16 百万 3.00
1.56 百万 141.54 百万 2.81
1.50 百万 141.41 百万 2.81
3.76 百万 140.90 百万 2.80
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド(MFS Meridian Funds - European Value Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益 の獲得を目指す。基準通貨はユーロ。欧州を拠点とする、または事業の主要な活動拠点が欧州である企業の普通株式と関連証券のうち、ファンドマネジャーが「割安」と判断した銘柄に投資する。
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com