MFM Funds Lux - MFM QUANTEVI

MFMQEEI:LX
89.20
EUR
0.30
0.34%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.87 - 90.98
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
89.50
52週レンジ
78.87 - 90.98
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
89.2
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2017)
18.128
設定日
05/06/2015
直近配当額 ( 05/06/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICOLAS BARILE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 1.85 百万 5.74
280.00 千 1.85 百万 5.73
290.00 千 1.82 百万 5.64
82.39 千 1.74 百万 5.40
180.00 千 1.72 百万 5.35
100.00 千 1.69 百万 5.25
15.00 千 1.55 百万 4.83
50.00 千 1.48 百万 4.59
4.50 千 1.45 百万 4.50
28.00 千 1.44 百万 4.46
企業概要
MFM Funds Lux - MFM Quanteviour European Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase value over the medium to long term. The Fund invests at least 60% in equities of companies headquartered or exercising the majority of their activity in Europe.
住所
MFM Funds Lux
15 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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