HC Charteris Premium Income

MFMJBPI:LN
119.70
GBp
0.81
0.68%
更新日時 13:59 JST 2017/03/30
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.26 - 121.37
1年トータルリターン
20.27%
年初来リターン
5.64%
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前日終値
118.89
52週レンジ
100.26 - 121.37
1年トータルリターン
22.08%
年初来リターン
5.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
119.7
資産総額 (百万 GBP) ( 02/28/2017)
11.500
設定日
12/10/2001
直近配当額 ( 01/03/2017)
1.5877
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
IAN ROBERT WILLIAMS / NICK TAYLOR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 591.35 千 5.17
45.00 千 586.24 千 5.13
72.00 千 580.50 千 5.08
50.00 千 474.63 千 4.15
6.00 千 446.25 千 3.91
30.00 千 438.75 千 3.84
24.00 千 386.22 千 3.38
20.00 千 379.10 千 3.32
18.00 千 371.52 千 3.25
180.00 千 361.67 千 3.16
企業概要
HC Charteris Premium Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fu- nd invests predominantly in a portfolio of U.K. quoted shares.
住所
Way Fund Managers Ltd
Cedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel
Webサイト
www.wayfunds.com