HC Charteris Premium Income

MFMJBPI:LN
121.55
GBp
1.13
0.94%
更新日時 2017/11/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
109.17 - 124.30
1年トータルリターン
11.94%
年初来リターン
9.83%
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前日終値
120.42
52週レンジ
109.17 - 124.30
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
9.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
121.55
資産総額 (百万 GBP) ( 11/10/2017)
11.568
設定日
12/10/2001
直近配当額 ( 07/03/2017)
2.7918
直近配当利回り(税込)
4.59%
ファンドマネージャ
IAN ROBERT WILLIAMS / NICK TAYLOR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.00 千 786.18 千 7.57
18.00 千 637.47 千 6.14
45.00 千 613.01 千 5.91
900.00 千 611.05 千 5.89
18.00 千 502.11 千 4.84
35.00 千 460.43 千 4.44
50.00 千 454.95 千 4.38
24.00 千 441.66 千 4.26
50.00 千 436.63 千 4.21
200.00 千 399.50 千 3.85
企業概要
HC Charteris Premium Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fu- nd invests predominantly in a portfolio of U.K. quoted shares.
住所
Way Fund Managers Ltd
Cedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel
Webサイト
www.wayfunds.com