HC Charteris Premium Income

MFMJBPI:LN
120.64
GBp
0.28
0.23%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.78 - 120.95
1年トータルリターン
27.21%
年初来リターン
6.47%
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前日終値
120.36
52週レンジ
97.78 - 120.95
1年トータルリターン
26.92%
年初来リターン
6.47%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
120.64
資産総額 (百万 GBP) ( 12/16/2016)
11.021
設定日
12/10/2001
直近配当額 ( 01/03/2017)
1.5877
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
IAN ROBERT WILLIAMS / NICK TAYLOR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 654.30 千 5.76
18.00 千 637.92 千 5.62
72.00 千 598.50 千 5.27
50.00 千 453.50 千 3.99
30.00 千 427.20 千 3.76
6.00 千 397.80 千 3.50
20.00 千 374.70 千 3.30
24.00 千 372.78 千 3.28
180.00 千 349.38 千 3.08
18.00 千 347.13 千 3.06
企業概要
HC Charteris Premium Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fu- nd invests predominantly in a portfolio of U.K. quoted shares.
住所
Way Fund Managers Ltd
Cedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel
Webサイト
www.wayfunds.com