HC Charteris Premium Income

MFMJBPI:LN
121.18
GBp
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
109.02 - 124.05
1年トータルリターン
14.90%
年初来リターン
9.50%
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前日終値
121.12
52週レンジ
109.02 - 124.05
1年トータルリターン
14.95%
年初来リターン
9.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
121.18
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2017)
11.600
設定日
12/10/2001
直近配当額 ( 07/03/2017)
2.7919
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
IAN ROBERT WILLIAMS / NICK TAYLOR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 598.82 千 5.36
18.00 千 590.90 千 5.29
72.00 千 578.52 千 5.18
45.00 千 535.84 千 4.80
30.00 千 452.10 千 4.05
50.00 千 433.50 千 3.88
24.00 千 428.58 千 3.84
18.00 千 406.44 千 3.64
180.00 千 394.16 千 3.53
8.62 千 371.39 千 3.33
企業概要
HC Charteris Premium Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fu- nd invests predominantly in a portfolio of U.K. quoted shares.
住所
Way Fund Managers Ltd
Cedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel
Webサイト
www.wayfunds.com