HC Charteris Premium Income

MFMJBPI:LN
123.58
GBp
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.26 - 124.05
1年トータルリターン
22.07%
年初来リターン
9.07%
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前日終値
123.61
52週レンジ
100.26 - 124.05
1年トータルリターン
23.31%
年初来リターン
9.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
123.58
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2017)
11.500
設定日
12/10/2001
直近配当額 ( 01/03/2017)
1.5877
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
IAN ROBERT WILLIAMS / NICK TAYLOR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 623.16 千 5.42
72.00 千 603.72 千 5.25
18.00 千 556.61 千 4.84
45.00 千 529.99 千 4.61
50.00 千 516.75 千 4.50
30.00 千 438.90 千 3.82
18.00 千 421.29 千 3.66
24.00 千 414.18 千 3.60
200.00 千 401.30 千 3.49
8.62 千 371.88 千 3.24
企業概要
HC Charteris Premium Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fu- nd invests predominantly in a portfolio of U.K. quoted shares.
住所
Way Fund Managers Ltd
Cedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel
Webサイト
www.wayfunds.com