MFM Funds Lux - MFM Converti

MFMCOER:LX
136.16
EUR
0.06
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
129.48 - 137.47
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
136.22
52週レンジ
129.48 - 137.47
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
136.16
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
98.430
設定日
05/06/2015
直近配当額 ( 05/06/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIUSEPPE MIRANTE / MARKUS BOSSARD
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 466.00 千 3.59
500.00 453.43 千 3.50
300.00 425.31 千 3.28
400.00 419.31 千 3.23
500.00 370.88 千 2.86
300.00 353.34 千 2.72
300.00 338.70 千 2.61
300.00 332.53 千 2.56
300.00 330.15 千 2.55
320.00 323.57 千 2.49
企業概要
MFM Funds Lux - MFM Convertible Bonds Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase value in the medium or long term. The Fund aims to invest in a worldwide portfolio of convertible securities of any type including convertible bonds, convertible notes, convertible preference shares, bonds or certificates.
住所
MFM Funds Lux
15 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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