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MainFirst SICAV - Global Div

MFGDVSM:LX
100.37
CHF
0.44
0.44%
更新日時 2020/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
71.93 - 114.12
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-8.52%
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前日終値
100.81
52週レンジ
71.93 - 114.12
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-8.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
100.37
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
25.395
設定日
07/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christos Sitounis / Thomas Ralf Meier
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.92 千 1.48 百万 5.71
12.20 千 1.13 百万 4.37
230.45 千 882.16 千 3.41
54.68 千 877.08 千 3.39
24.00 千 874.42 千 3.38
50.33 千 822.39 千 3.18
25.00 千 800.63 千 3.10
30.00 千 720.00 千 2.79
8.60 千 665.47 千 2.57
24.00 千 659.04 千 2.55
企業概要
MainFirst Global DividendStars is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the MSCI World High Dividend Yield Net index. The Fund invests in Equities with an attractive dividend yield. Up to 25% of the fund can be invested in fixed-income instruments.
住所
MainFirst SICAV
6, Route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
+352 276 912 10