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MFSメリディアン・ファンズ-グローバル・トータ

MFGBAE1:LX
20.76
EUR
0.08
0.38%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.71 - 22.96
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-5.55%
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前日終値
20.84
52週レンジ
17.71 - 22.96
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-5.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
20.76
資産総額 (十億 USD) ( 10/21/2020)
1.857
設定日
09/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Henry Peabody / Nevin P Chitkara
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.12 千 35.85 百万 1.88
29.64 千 34.28 百万 1.80
88.97 千 31.07 百万 1.63
369.07 千 29.25 百万 1.54
225.27 千 27.89 百万 1.46
819.60 千 23.77 百万 1.25
134.97 千 22.34 百万 1.17
181.99 千 21.86 百万 1.15
138.65 千 21.27 百万 1.12
136.20 千 20.14 百万 1.06
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ-グローバル・トータルリターン・ファンド(MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。米ドル建てのトータルリターンの獲得を目指す。先進国および新興国の発行体の株式と債券商品に投資。
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com