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Mackenzie Private Global Fix

MFFMPDB:CN
13.91
CAD
0.03
0.22%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.12 - 14.10
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
6.96%
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前日終値
13.94
52週レンジ
13.12 - 14.10
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
6.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
13.9142
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
4.100
設定日
-
直近配当額 ( 09/18/2020)
0.0302
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
Steve Locke / Andrea Hallett
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.06 178.70 千 2.55
897.46 176.26 千 2.52
709.18 140.76 千 2.01
138.07 133.80 千 1.91
79.06 127.57 千 1.82
60.98 120.63 千 1.72
9.41 千 119.15 千 1.70
592.62 110.92 千 1.58
1.07 千 105.94 千 1.51
90.92 97.96 千 1.40
企業概要
Mackenzie Private Global Fixed Income Pool is a pooled trust incorporated in Canada. The Fund seeks income with some capital preservation. The Fund invests primarily in fixed-income securities anywhere in the world, either directly or through other mutual funds.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217