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MFSメリディアン・ファンズ-ヨーロピアン・バリ

MFEN1AU:LX
17.21
USD
0.20
1.15%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.68 - 17.65
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
17.41
52週レンジ
11.68 - 17.65
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
2.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
17.21
資産総額 (十億 EUR) ( 10/21/2020)
4.348
設定日
02/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gabrielle Gourgey / Florence Taj
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 百万 267.54 百万 6.11
1.42 百万 147.52 百万 3.37
988.47 千 136.45 百万 3.12
2.41 百万 133.79 百万 3.06
1.52 百万 130.01 百万 2.97
12.17 百万 128.35 百万 2.93
1.62 百万 125.85 百万 2.88
2.70 百万 120.32 百万 2.75
817.19 千 117.27 百万 2.68
698.58 千 110.27 百万 2.52
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド(MFS Meridian Funds - European Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建 てのキャピタルゲインの獲得を目指す。70%以上を欧州株式に投資。主に東欧に位置する一部の欧州諸国は新興国市場経済とみなされている。
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com