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メインファースト-新興国市場社債ファンド

MFEMBB2:LX
89.74
EUR
0.27
0.30%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.69 - 101.93
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
-6.83%
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前日終値
90.01
52週レンジ
74.69 - 101.93
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-6.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
89.74
資産総額 (百万 USD) ( 10/29/2020)
458.598
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 05/26/2020)
2.23
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
Thomas A Rutz / Dorothea Froehlich
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.06 千 12.08 百万 2.97
10.60 千 11.14 百万 2.74
10.95 千 11.00 百万 2.71
9.90 千 10.10 百万 2.49
9.00 千 9.23 百万 2.27
7.50 千 8.32 百万 2.05
7.95 千 8.25 百万 2.03
8.65 千 7.89 百万 1.94
8.73 千 7.85 百万 1.93
6.71 千 7.08 百万 1.74
企業概要
メインファースト-新興国市場社債ファンド・バランス(Mainfirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。プ ラス成長を目指す。新興国市場の債務者が発行する自由交換可能通貨建て債券および類似債券からなる分散型ポートフォリオに投資する。
住所
MainFirst SICAV
6, Route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
+352 276 912 10