Mackenzie Private Global Fix

MFCPRBB:CN
13.85
CAD
0.01
0.04%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.80 - 14.33
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.85
52週レンジ
13.80 - 14.33
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
13.8505
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
4.100
設定日
12/14/2015
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.0302
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.29 66.96 千 2.37
184.42 63.46 千 2.25
644.92 63.18 千 2.24
61.62 60.42 千 2.14
5.02 千 58.98 千 2.09
2.95 千 57.41 千 2.04
41.31 53.62 千 1.90
25.08 53.39 千 1.89
53.11 50.57 千 1.79
29.51 39.31 千 1.39
企業概要
Mackenzie Private Global Fixed Income Pool is a pooled trust incorporated in Canada. The Fund seeks income with some capital preservation. The Fund invests primarily in fixed-income securities anywhere in the world, either directly or through other mutual funds.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217