Mackenzie Private Global Fix

MFCPRBB:CN
13.69
CAD
0.01
0.05%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.65 - 14.15
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
13.68
52週レンジ
13.65 - 14.15
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
13.6902
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
4.100
設定日
12/14/2015
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0256
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.77 64.63 千 2.42
631.40 60.48 千 2.27
4.91 千 57.31 千 2.15
24.55 51.72 千 1.94
40.44 51.43 千 1.93
4.33 千 50.64 千 1.90
52.00 48.44 千 1.82
2.17 千 41.58 千 1.56
44.93 41.22 千 1.54
28.89 38.57 千 1.45
企業概要
Mackenzie Private Global Fixed Income Pool is a pooled trust incorporated in Canada. The Fund seeks income with some capital preservation. The Fund invests primarily in fixed-income securities anywhere in the world, either directly or through other mutual funds.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217