Mackenzie Global Dividend Fu

MFCGLNL:CN
14.66
CAD
0.08
0.55%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.36 - 15.08
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
14.58
52週レンジ
13.36 - 15.08
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
14.6618
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.007
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.099
直近配当利回り(税込)
8.10%
ファンドマネージャ
DARREN MCKIERNAN / OMEONGA SAIDI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.80 千 2.64 百万 5.34
48.20 千 2.57 百万 5.21
169.48 千 2.34 百万 4.73
12.13 千 2.31 百万 4.68
106.60 千 2.26 百万 4.58
22.99 千 2.23 百万 4.51
13.48 千 2.09 百万 4.23
214.68 千 2.05 百万 4.14
82.80 千 2.01 百万 4.08
142.60 千 1.88 百万 3.81
企業概要
Mackenzie Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income by investing in equity and, to a lesser extent, fixed income securities of companies that operate primarily in infrastructure related businesses.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217