Mackenzie Cundill Value Clas

MFCCVF3:CN
11.90
CAD
0.29
2.41%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.06 - 14.58
1年トータルリターン
-11.91%
年初来リターン
-12.47%
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前日終値
12.26
52週レンジ
0.06 - 14.58
1年トータルリターン
-11.43%
年初来リターン
-12.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.9033
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
314.857
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.0621
直近配当利回り(税込)
6.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.31 千 24.69 百万 6.97
616.15 千 23.46 百万 6.62
313.76 千 21.31 百万 6.02
20.52 千 15.95 百万 4.50
311.98 千 11.93 百万 3.37
297.28 千 11.11 百万 3.14
116.44 千 10.78 百万 3.04
97.26 千 10.25 百万 2.89
95.24 千 9.69 百万 2.73
83.25 千 9.56 百万 2.70
企業概要
Mackenzie Cundill Value Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to pursue long-term capital growth. The Fund invests primarily in a broad range of global equity securities. The Fund may invest the majority of its assets in the securities of companies in a single country or a single industry depending on prevailing market conditions.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217