Mackenzie Cundill Value Clas

MFCCVF3:CN
14.28
CAD
0.10
0.66%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.06 - 14.93
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
14.44
52週レンジ
0.06 - 14.93
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
14.2823
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
345.530
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.0621
直近配当利回り(税込)
5.22%
ファンドマネージャ
RICHARD WONG / JONATHAN NORWOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
628.53 千 24.15 百万 6.92
266.31 千 23.35 百万 6.69
313.76 千 20.94 百万 6.00
20.52 千 15.10 百万 4.33
251.98 千 11.83 百万 3.39
297.28 千 11.51 百万 3.30
55.43 千 10.32 百万 2.96
340.06 千 9.71 百万 2.78
120.21 千 9.69 百万 2.78
89.89 千 9.47 百万 2.71
企業概要
Mackenzie Cundill Value Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to pursue long-term capital growth. The Fund invests primarily in a broad range of global equity securities. The Fund may invest the majority of its assets in the securities of companies in a single country or a single industry depending on prevailing market conditions.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217