Mackenzie Cundill Value Clas

MFCCVF3:CN
14.51
CAD
0.10
0.71%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.84 - 15.67
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
14.41
52週レンジ
12.84 - 15.67
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
14.5122
資産総額 (百万 CAD) ( 03/29/2018)
349.509
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.0621
直近配当利回り(税込)
5.13%
ファンドマネージャ
RICHARD WONG / JONATHAN NORWOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.86 千 26.03 百万 6.84
309.04 千 24.99 百万 6.56
628.53 千 24.73 百万 6.49
202.45 千 15.91 百万 4.18
315.67 千 14.51 百万 3.81
139.80 千 13.41 百万 3.52
17.52 千 12.54 百万 3.29
269.35 千 12.22 百万 3.21
55.43 千 11.15 百万 2.93
668.11 千 9.55 百万 2.51
企業概要
Mackenzie Cundill Value Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to pursue long-term capital growth. The Fund invests primarily in a broad range of global equity securities. The Fund may invest the majority of its assets in the securities of companies in a single country or a single industry depending on prevailing market conditions.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217