Mackenzie Cundill Value Clas

MFCCVF2:CN
10.88
CAD
0.02
0.19%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 11.50
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
10.86
52週レンジ
9.96 - 11.50
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.8837
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
343.289
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.388
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
RICHARD WONG / JONATHAN NORWOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.31 千 23.44 百万 6.78
628.53 千 23.30 百万 6.74
313.76 千 22.88 百万 6.62
20.52 千 16.57 百万 4.80
340.06 千 11.41 百万 3.30
120.21 千 10.98 百万 3.18
297.28 千 10.77 百万 3.12
97.26 千 10.33 百万 2.99
55.43 千 10.19 百万 2.95
28.44 千 9.09 百万 2.63
企業概要
Mackenzie Cundill Value Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to pursue long-term capital growth. The Fund invests primarily in a broad range of global equity securities. The Fund may invest the majority of its assets in the securities of companies in a single country or a single industry depending on prevailing market conditions.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217