Mackenzie Cundill Value Clas

MFCCVF2:CN
11.23
CAD
0.05
0.49%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.77 - 11.92
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
11.17
52週レンジ
9.77 - 11.92
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
11.2261
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
380.754
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( 05/26/2017)
0.1082
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
RICHARD WONG / JONATHAN NORWOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.86 千 26.29 百万 7.05
642.54 千 23.35 百万 6.26
315.32 千 22.97 百万 6.16
231.81 千 17.93 百万 4.81
320.19 千 13.12 百万 3.52
17.52 千 12.79 百万 3.43
144.78 千 11.41 百万 3.06
56.62 千 11.25 百万 3.02
269.35 千 11.10 百万 2.98
29.06 千 9.29 百万 2.49
企業概要
Mackenzie Cundill Value Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to pursue long-term capital growth. The Fund invests primarily in a broad range of global equity securities. The Fund may invest the majority of its assets in the securities of companies in a single country or a single industry depending on prevailing market conditions.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217