Mackenzie Cundill Value Fund

MFCCVF1:CN
15.61
CAD
0.01
0.05%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.58 - 16.52
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
15.62
52週レンジ
13.58 - 16.52
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
15.6097
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.295
設定日
-
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.0657
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
RICHARD WONG / JONATHAN NORWOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.13 百万 170.23 百万 7.08
1.75 百万 169.90 百万 7.07
2.07 百万 154.79 百万 6.44
116.06 千 84.95 百万 3.53
1.14 百万 83.72 百万 3.48
1.69 百万 79.68 百万 3.32
1.96 百万 78.17 百万 3.25
366.23 千 73.24 百万 3.05
792.15 千 73.21 百万 3.05
187.67 千 63.32 百万 2.63
企業概要
Mackenzie Cundill Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests in securities of companies in a single country or single industry depending on prevailing market conditions. The Fund invests in securities which are trading below their estimated intrinsic value.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217