Mackenzie Cundill US Class

MFCCUFE:CN
10.10
CAD
0.03
0.25%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.10 - 10.67
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
10.13
52週レンジ
9.10 - 10.67
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
10.1013
資産総額 (百万 CAD) ( 09/28/2018)
111.819
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.2506
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
JONATHAN NORWOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.27 千 7.54 百万 6.53
171.81 千 6.90 百万 5.97
65.41 千 6.11 百万 5.29
328.84 千 5.98 百万 5.17
3.83 百万 5.48 百万 4.74
241.46 千 4.28 百万 3.70
1.05 百万 4.26 百万 3.69
284.18 千 4.11 百万 3.55
4.04 百万 3.72 百万 3.22
14.13 千 3.64 百万 3.14
企業概要
Mackenzie Cundill U.S. Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth primarily from investment in mid-capitalization and large-capitalization U.S. equity securities. The Fund invests a portion of its assets in fixed income securities, including debt securities of corporations.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217