Mackenzie Cundill US Class

MFCCUFE:CN
10.08
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.60 - 10.67
1年トータルリターン
17.11%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
10.07
52週レンジ
8.60 - 10.67
1年トータルリターン
16.74%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.0771
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2018)
115.598
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.2506
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
JONATHAN NORWOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.27 千 7.09 百万 6.24
171.81 千 6.47 百万 5.69
390.70 千 5.99 百万 5.27
65.41 千 5.65 百万 4.98
3.83 百万 5.57 百万 4.90
279.16 千 4.74 百万 4.18
241.46 千 4.41 百万 3.88
3.84 百万 3.68 百万 3.24
11.95 千 2.89 百万 2.55
38.50 千 2.87 百万 2.53
企業概要
Mackenzie Cundill U.S. Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth primarily from investment in mid-capitalization and large-capitalization U.S. equity securities. The Fund invests a portion of its assets in fixed income securities, including debt securities of corporations.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217