Mackenzie Cundill US Class

MFCCUFE:CN
8.18
CAD
0.12
1.43%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.93 - 10.67
1年トータルリターン
-21.12%
年初来リターン
7.96%
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前日終値
8.07
52週レンジ
6.93 - 10.67
1年トータルリターン
-20.39%
年初来リターン
7.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8.1843
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2018)
81.397
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.2506
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.35 千 6.68 百万 6.36
453.71 千 6.58 百万 6.26
170.04 千 6.16 百万 5.86
71.34 千 6.15 百万 5.85
6.44 百万 5.86 百万 5.58
5.07 百万 5.57 百万 5.30
844.68 千 4.19 百万 3.99
269.79 千 3.91 百万 3.72
14.13 千 3.82 百万 3.63
354.44 千 3.54 百万 3.37
企業概要
Mackenzie Cundill U.S. Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth primarily from investment in mid-capitalization and large-capitalization U.S. equity securities. The Fund invests a portion of its assets in fixed income securities, including debt securities of corporations.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217