Mackenzie Cundill US Class

MFCCUF1:CN
13.16
CAD
0.11
0.80%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.35 - 14.08
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
13.61
52週レンジ
0.35 - 14.08
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
13.1585
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
116.322
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.3474
直近配当利回り(税込)
5.16%
ファンドマネージャ
JONATHAN NORWOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.81 千 7.08 百万 6.08
91.71 千 6.87 百万 5.90
65.41 千 6.34 百万 5.44
3.76 百万 5.69 百万 4.88
266.19 千 5.04 百万 4.33
245.98 千 4.45 百万 3.82
16.70 千 3.30 百万 2.84
34.87 千 3.22 百万 2.77
15.34 千 3.07 百万 2.63
27.95 千 2.92 百万 2.50
企業概要
Mackenzie Cundill U.S. Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth primarily from investment in mid-capitalization and large-capitalization U.S. equity securities. The Fund invests a portion of its assets in fixed income securities, including debt securities of corporations.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217