Mackenzie Canadian Bond Fund

MFCCBLW:CN
9.84
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.00 - 10.00
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
9.86
52週レンジ
0.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.8396
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2018)
1.340
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.0113
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.07 千 78.68 百万 5.79
80.45 千 73.81 百万 5.43
65.24 千 63.89 百万 4.70
32.42 千 39.42 百万 2.90
37.60 千 37.02 百万 2.73
31.55 千 32.70 百万 2.41
32.35 千 31.97 百万 2.35
17.65 千 21.61 百万 1.59
20.30 千 20.07 百万 1.48
18.87 千 18.86 百万 1.39
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217