Mackenzie Canadian Bond Fund

MFCCBFE:CN
9.94
CAD
0.01
0.05%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 10.11
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.82 - 10.11
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.9438
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2018)
1.433
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
STEVE LOCKE / FELIX WONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.71 千 131.92 百万 9.34
66.53 千 66.32 百万 4.70
32.42 千 42.12 百万 2.98
36.59 千 36.42 百万 2.58
36.24 千 36.24 百万 2.57
32.02 千 30.46 百万 2.16
23.11 千 25.41 百万 1.80
17.65 千 22.85 百万 1.62
20.96 千 20.29 百万 1.44
190.90 千 18.58 百万 1.32
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217