Mackenzie Canadian Bond Fund

MFCCBFE:CN
9.85
CAD
0.02
0.22%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 10.27
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
9.83
52週レンジ
9.82 - 10.27
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9.8502
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.282
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.0111
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
STEVE LOCKE / FELIX WONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.29 千 88.16 百万 7.05
37.95 千 37.25 百万 2.98
32.11 千 34.54 百万 2.76
32.18 千 31.33 百万 2.51
24.84 千 31.22 百万 2.50
24.85 千 24.97 百万 2.00
23.75 千 23.82 百万 1.90
22.54 千 22.66 百万 1.81
16.97 千 21.63 百万 1.73
190.90 千 18.74 百万 1.50
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217