Mackenzie Canadian Bond Fund

MFCCBFE:CN
9.91
CAD
0.02
0.24%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.83 - 10.27
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
9.88
52週レンジ
9.83 - 10.27
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
9.9071
資産総額 (十億 CAD) ( 01/31/2018)
1.084
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.0158
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
STEVE LOCKE / FELIX WONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.38 千 49.82 百万 4.59
32.11 千 35.47 百万 3.27
36.07 千 35.06 百万 3.23
33.00 千 32.66 百万 3.01
32.18 千 32.14 百万 2.96
25.79 千 26.33 百万 2.43
20.79 千 26.01 百万 2.40
25.40 千 25.56 百万 2.36
24.32 千 24.88 百万 2.29
23.16 千 22.50 百万 2.08
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217