Bangkok Metropolitan Open-en

MFCBMBF:TB
4.6984
THB
0.0353
0.75%
更新日時 14:59 JST 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.8994 - 4.7337
1年トータルリターン
24.70%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
4.7337
52週レンジ
3.8994 - 4.7337
1年トータルリターン
24.03%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
4.6984
資産総額 (百万 THB) ( 02/20/2018)
60.435
設定日
04/27/1995
直近配当額 ( 07/14/2017)
0.162
直近配当利回り(税込)
3.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.80 千 3.88 百万 7.12
17.40 千 3.45 百万 6.34
76.90 千 3.10 百万 5.69
2.14 百万 3.08 百万 5.65
42.00 千 2.91 百万 5.34
16.80 千 2.61 百万 4.80
7.00 千 2.59 百万 4.76
198.50 千 2.50 百万 4.59
50.10 千 2.37 百万 4.35
39.40 千 2.25 百万 4.12
企業概要
Bangkok Metropolitan Open-end Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests not less than 65% of the net assets in equity shares. Main Risks : Market risk, Sector risk, Company risk
住所
MFC Asset Management Public Co Ltd
199 Column Tower, Ratchadapisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
電話番号
Tel: +66-2649-2000
Webサイト
www.mfcfund.com