One Fixed Income Dividend Fu

MFCASPD:TB
10.8829
THB
0.0196
0.18%
更新日時 21:13 JST 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7970 - 10.9276
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
10.9025
52週レンジ
10.7970 - 10.9276
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
10.8829
資産総額 (百万 THB) ( 12/17/2018)
524.777
設定日
02/15/2000
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.027
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.56 百万 7.70
30.00 千 30.25 百万 5.74
25.00 千 25.73 百万 4.88
23.00 千 22.95 百万 4.35
20.00 千 20.19 百万 3.83
20.00 千 19.94 百万 3.78
15.00 千 14.99 百万 2.85
14.00 千 13.97 百万 2.65
13.00 千 13.09 百万 2.48
13.00 千 12.97 百万 2.46
企業概要
One Fixed Income Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to seek long-term income appreciation. The Fund invests mainly in debt instruments and deposits. Transferred management from Asset Plus Fund Management on 06/24/2015.
住所
One Asset Management Ltd.
989 Siam Piwat Tower, 24/F
Rama I Road, Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
電話番号
662 659 8888
Webサイト
www.one-asset.com