One Fixed Income Dividend Fu

MFCASPD:TB
10.8855
THB
0.0216
0.20%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7389 - 10.9035
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.8639
52週レンジ
10.7389 - 10.9035
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.8855
資産総額 (百万 THB) ( 02/16/2018)
534.486
設定日
02/15/2000
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.045
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.00 186.66 百万 32.66
51.00 千 50.89 百万 8.90
50.00 千 49.95 百万 8.74
40.00 千 40.34 百万 7.06
37.00 千 36.90 百万 6.46
30.00 千 30.35 百万 5.31
25.00 千 25.65 百万 4.49
20.00 千 20.39 百万 3.57
17.00 千 16.96 百万 2.97
12.00 千 12.59 百万 2.20
企業概要
One Fixed Income Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to seek long-term income appreciation. The Fund invests mainly in debt instruments and deposits. Transferred management from Asset Plus Fund Management on 06/24/2015.
住所
One Asset Management Ltd.
989 Siam Tower, 24/F
Rama I Road, Patumwan
Bangkok 10330
電話番号
662 659 8888
Webサイト
www.one-asset.com