Asset Plus Fixed Income Fund

MFCAPFX:TB
16.4435
THB
0.0020
0.01%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.2532 - 16.4435
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
16.4415
52週レンジ
16.2532 - 16.4435
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
16.4435
資産総額 (十億 THB) ( 08/14/2018)
2.513
設定日
07/22/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 400.08 百万 20.84
72.00 千 71.99 百万 3.75
63.00 千 62.85 百万 3.27
52.00 千 51.86 百万 2.70
50.00 千 49.91 百万 2.60
47.00 千 46.79 百万 2.44
30.00 千 30.07 百万 1.57
27.00 千 26.96 百万 1.40
13.00 千 12.98 百万 0.68
12.00 千 11.98 百万 0.62
企業概要
Asset Plus Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests mainly in the debt instruments and/or deposits. The Fund has no policy to investin equity securities.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000