Asset Plus Fixed Income Fund

MFCAPFX:TB
16.4741
THB
0.0017
0.01%
更新日時 20:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.2889 - 16.4741
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
16.4724
52週レンジ
16.2889 - 16.4741
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
16.4741
資産総額 (十億 THB) ( 10/16/2018)
2.317
設定日
07/22/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.00 千 176.04 百万 6.85
72.00 千 72.03 百万 2.80
20.00 千 20.04 百万 0.78
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Asset Plus Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests mainly in the debt instruments and/or deposits. The Fund has no policy to investin equity securities.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000