Asset Plus Fixed Income Fund

MFCAPFX:TB
16.4020
THB
0.0006
0.00%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.2050 - 16.4020
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
16.4014
52週レンジ
16.2050 - 16.4020
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
16.402
資産総額 (十億 THB) ( 05/25/2018)
2.590
設定日
07/22/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.00 千 274.37 百万 13.79
255.00 千 254.19 百万 12.78
72.00 千 71.87 百万 3.61
68.00 千 67.97 百万 3.42
20.00 千 19.95 百万 1.00
20.00 千 19.93 百万 1.00
19.00 千 18.89 百万 0.95
15.00 千 14.94 百万 0.75
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Asset Plus Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests mainly in the debt instruments and/or deposits. The Fund has no policy to investin equity securities.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000