MainFirst - Absolute Return

MFARMAV:LX
112.75
EUR
0.75
0.66%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.94 - 120.03
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-4.14%
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前日終値
113.50
52週レンジ
111.94 - 120.03
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-4.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
112.75
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
166.434
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PATRICK JAVIER VOGEL / ADRIAN DANIEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 1.99 百万 1.78
50.00 千 1.72 百万 1.54
15.00 千 1.64 百万 1.46
10.00 千 1.59 百万 1.42
40.00 千 1.58 百万 1.41
3.00 千 1.45 百万 1.30
65.00 千 1.42 百万 1.27
7.50 千 1.40 百万 1.26
22.50 千 1.39 百万 1.24
20.00 千 1.36 百万 1.22
企業概要
MainFirst - Absolute Return Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a positive investment result of more than 5% p.a. over the long term. The Fund invests in fixed and variable interest securities, equities, convertible bonds, warrants, profit-participation certificates, zero bonds, money-market instruments, etc.
住所
MainFirst SICAV
6, Route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
49-69-78808132
Webサイト
www.mainfirst.com