MainFirst - Absolute Return

MFARMAR:LX
105.12
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.59 - 105.83
年初来リターン
1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.23
52週レンジ
98.59 - 105.83
年初来リターン
1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
105.12
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
102.898
設定日
07/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PATRICK JAVIER VOGEL / ADRIAN DANIEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 1.40 百万 1.94
1.25 千 1.19 百万 1.65
18.00 千 1.19 百万 1.65
40.00 千 1.15 百万 1.60
22.50 千 1.04 百万 1.44
2.50 千 1.02 百万 1.41
1.00 千 1.02 百万 1.41
1.00 千 1.00 百万 1.39
10.00 千 997.23 千 1.38
50.00 千 993.97 千 1.38
企業概要
MainFirst - Absolute Return Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a positive investment result of more than 5% p.a. over the long term. The Fund invests in fixed and variable interest securities, equities, convertible bonds, warrants, profit-participation certificates, zero bonds, money-market instruments, etc.
住所
MainFirst SICAV
6, Route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
49-69-78808132
Webサイト
www.mainfirst.com