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MainFirst - Absolute Return

MFARMAR:LX
116.58
EUR
0.16
0.14%
更新日時 2020/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.46 - 117.65
1年トータルリターン
14.03%
年初来リターン
12.95%
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前日終値
116.42
52週レンジ
95.46 - 117.65
1年トータルリターン
14.56%
年初来リターン
12.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
116.58
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2020)
140.157
設定日
07/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adrian Daniel / Patrick Javier Vogel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 3.76 百万 3.29
12.00 千 2.55 百万 2.23
22.50 千 2.46 百万 2.15
15.00 千 2.44 百万 2.13
14.39 千 2.39 百万 2.09
2.50 千 2.37 百万 2.07
2.50 千 2.34 百万 2.04
2.50 千 2.19 百万 1.91
2.50 千 2.18 百万 1.91
2.00 千 2.15 百万 1.88
企業概要
MainFirst - Absolute Return Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a positive investment result of more than 5% p.a. over the long term. The Fund invests in fixed and variable interest securities, equities, convertible bonds, warrants, profit-participation certificates, zero bonds, money-market instruments, etc.
住所
MainFirst SICAV
6, Route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
+352 276 912 10