MGI Eurozone Equity Fund

MEZEQM3:ID
102.73
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 102.77
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.77
52週レンジ
100.00 - 102.77
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
102.73
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
193.435
設定日
09/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.69 千 4.27 百万 3.81
38.15 千 3.80 百万 3.39
100.54 千 2.95 百万 2.63
170.86 千 2.55 百万 2.27
22.82 千 2.42 百万 2.16
18.18 千 2.37 百万 2.12
45.33 千 2.24 百万 2.00
11.30 千 2.13 百万 1.90
43.00 千 2.13 百万 1.90
38.32 千 2.00 百万 1.78
企業概要
MGI Funds plc - MGI Eurozone Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term growth of capital and income. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities including common stock, convertibles, warrants and equity-related investment funds listed on recognized markets in the Eurozone area.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
Charlotte House
Charlemont Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.mercer.com