Metzler Multi Asset Stabilit

METV30B:GR
109.76
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.01 - 112.10
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-1.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.77
52週レンジ
108.01 - 112.10
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
109.76
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
8.195
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( 09/01/2016)
0.403156
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN PHILIP KENNEDY / NICOLAI AUSTEIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 千 1.62 百万 17.71
9.75 千 1.28 百万 13.96
3.25 千 730.86 千 7.99
44.00 千 648.56 千 7.09
560.00 624.30 千 6.83
750.00 619.66 千 6.78
29.70 千 371.25 千 4.06
3.80 千 366.09 千 4.00
2.60 千 279.19 千 3.05
15.65 千 271.84 千 2.97
企業概要
Metzler Multi Asset Stability is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of this fund is capital appreciation. The fund invests in equities as well as in equity and fixed income ETF instruments to seek a high degree of diversification. Derivates are used for hedging purposes.
住所
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444