Metzler Sovereign Select LCR

METSOSB:ID
98.74
EUR
0.13
0.13%
更新日時 14:59 JST 2017/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.10 - 105.76
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
98.61
52週レンジ
98.10 - 105.76
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
98.74
資産総額 (百万 EUR) ( 02/17/2017)
36.223
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( 12/13/2016)
1.91
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
Metzler Sovereign Select LCR is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve interest income and long term capital appreciation. The Fund invests in predominantly in global sovereign debt securities including, but not limited to, debt securities issued or guaranteed by governments, local authorities and agencies thereof, and supranationals.
住所
Metzler Ireland Limited
Kilmore House,
Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1, Ireland
電話番号
T: +353 1 889 3200
Webサイト
www.metzler.com