Northstar Sanlam Collective

METNSIA:SJ
100.40
ZAr
0.06
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
99.03 - 100.96
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
4.92%
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前日終値
100.34
52週レンジ
99.03 - 100.96
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
4.92%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
100.4
資産総額 (百万 ZAR) ( 09/20/2018)
410.553
設定日
07/22/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.776838
直近配当利回り(税込)
7.08%
ファンドマネージャ
MARK SEYMOUR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.70 千 38.55 百万 9.68
17.50 千 18.08 百万 4.54
17.00 千 17.03 百万 4.28
2.11 千 15.74 百万 3.95
15.10 千 14.48 百万 3.64
14.00 千 13.67 百万 3.43
4.90 千 11.36 百万 2.85
11.00 千 11.16 百万 2.80
11.00 千 11.00 百万 2.76
10.22 千 10.35 百万 2.60
企業概要
Northstar Sanlam Collective Investments Income Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund aims to provide a regular and stable income that targets inflation beating returns over the long-term. The Fund invests in equity and non-equity securities, debt securities, cash deposits and money market instruments.
住所
Sanlam Collective Investments RF Pty
Ltd
2 Strand Road
Belville, Cape Town 7530
South Africa
電話番号
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Webサイト
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