Northstar Sanlam Collective

METNSIA:SJ
100.19
ZAr
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
97.79 - 100.96
1年トータルリターン
8.00%
年初来リターン
2.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.19
52週レンジ
97.79 - 100.96
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
100.19
資産総額 (百万 ZAR) ( 06/18/2018)
400.115
設定日
07/22/2014
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.634106
直近配当利回り(税込)
6.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 17.74 百万 4.95
17.00 千 17.04 百万 4.75
15.00 千 15.28 百万 4.26
15.00 千 15.23 百万 4.25
10.83 千 11.29 百万 3.15
10.00 千 10.79 百万 3.01
10.00 千 10.32 百万 2.88
10.00 千 10.18 百万 2.84
10.00 千 10.17 百万 2.84
10.00 千 10.16 百万 2.83
企業概要
Northstar Sanlam Collective Investments Income Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund aims to provide a regular and stable income that targets inflation beating returns over the long-term. The Fund invests in equity and non-equity securities, debt securities, cash deposits and money market instruments.
住所
Sanlam Collective Investments Ltd
2 Strand Road
Belville, Cape Town 7530
South Africa
電話番号
-
Webサイト
-