Northstar Sanlam Collective

METNSIA:SJ
100.37
ZAr
0.06
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
98.55 - 100.96
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
6.74%
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前日終値
100.31
52週レンジ
98.55 - 100.96
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
6.74%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
100.31
資産総額 (百万 ZAR) ( 12/10/2018)
394.808
設定日
07/22/2014
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.8
直近配当利回り(税込)
7.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.60 千 23.51 百万 5.74
24.00 千 22.90 百万 5.59
18.70 千 17.80 百万 4.34
17.50 千 17.53 百万 4.28
17.00 千 17.04 百万 4.16
2.09 千 15.91 百万 3.88
15.10 千 13.83 百万 3.38
4.85 千 11.35 百万 2.77
11.00 千 11.16 百万 2.72
11.00 千 11.13 百万 2.72
企業概要
Northstar Sanlam Collective Investments Income Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund aims to provide a regular and stable income that targets inflation beating returns over the long-term. The Fund invests in equity and non-equity securities, debt securities, cash deposits and money market instruments.
住所
Sanlam Collective Investments RF Pty
Ltd
2 Strand Road
Belville, Cape Town 7530
South Africa
電話番号
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Webサイト
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