Metlife FI Renda Fixa

METLFRF:BZ
1,466.20
BRL
0.27
0.02%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,381.53 - 1,466.20
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
1,465.92
52週レンジ
1,381.53 - 1,466.20
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1,466.196
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
288.063
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 79.15 百万 27.14
75.50 千 62.63 百万 21.47
4.30 千 42.46 百万 14.56
3.69 千 36.48 百万 12.51
25.00 千 27.30 百万 9.36
5.51 千 15.16 百万 5.20
7.00 千 7.66 百万 2.63
8.00 千 7.08 百万 2.43
1.51 千 4.14 百万 1.42
355.00 3.51 百万 1.20
企業概要
Metlife FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379