Warwick BCI Balanced Fund

METINPB:SJ
151.39
ZAr
0.52
0.34%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
147.51 - 167.40
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-2.69%
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前日終値
151.91
52週レンジ
147.51 - 167.40
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
-2.69%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
151.39
資産総額 (百万 ZAR) ( 02/09/2010)
21.989
設定日
-
直近配当額 ( 09/04/2018)
2.589641
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.98 百万 62.43 百万 15.37
2.82 百万 43.97 百万 10.82
2.03 百万 33.15 百万 8.16
6.32 千 21.64 百万 5.33
22.57 千 16.07 百万 3.96
13.00 千 14.30 百万 3.52
10.70 百万 10.88 百万 2.68
9.30 千 8.75 百万 2.15
10.13 百万 7.85 百万 1.93
71.43 千 7.61 百万 1.87
企業概要
Warwick BCI Balanced Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The objective is to achieve real long-term capital growth of CPI + 4% per annum and provide moderate income. The Fund invests through active asset allocation and stock selection. The Fund invests across a variety of asset classes as outlined by Regulation 28 of the South African Pension Funds Act.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001