Warwick BCI Balanced Fund

METINPA:SJ
156.79
ZAr
0.32
0.20%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
147.36 - 167.99
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
156.47
52週レンジ
147.36 - 167.99
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
156.79
資産総額 (百万 ZAR) ( 02/09/2010)
21.989
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 09/04/2018)
1.920072
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.98 百万 62.43 百万 15.37
2.82 百万 43.97 百万 10.82
2.03 百万 33.15 百万 8.16
6.32 千 21.64 百万 5.33
22.57 千 16.07 百万 3.96
13.00 千 14.30 百万 3.52
10.70 百万 10.88 百万 2.68
9.30 千 8.75 百万 2.15
10.13 百万 7.85 百万 1.93
71.43 千 7.61 百万 1.87
企業概要
Warwick BCI Balanced Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The objective is to achieve real long-term capital growth of CPI + 4% per annum and provide moderate income. The Fund invests through active asset allocation and stock selection. The Fund invests across a variety of asset classes as outlined by Regulation 28 of the South African Pension Funds Act.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001