Warwick BCI Balanced Fund

METINPA:SJ
167.28
ZAr
0.67
0.40%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
147.42 - 167.99
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
11.24%
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前日終値
166.61
52週レンジ
147.42 - 167.99
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
11.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
167.28
資産総額 (百万 ZAR) ( 02/09/2010)
21.989
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 07/03/2017)
1.098792
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.92 百万 90.38 百万 16.96
57.13 百万 55.65 百万 10.44
3.39 百万 46.20 百万 8.67
2.23 百万 35.12 百万 6.59
10.62 千 26.85 百万 5.04
17.82 千 15.85 百万 2.97
60.79 千 12.31 百万 2.31
101.51 千 11.05 百万 2.07
74.24 千 9.44 百万 1.77
25.36 千 9.29 百万 1.74
企業概要
Warwick BCI Balanced Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The objective is to achieve real long-term capital growth of CPI + 4% per annum and provide moderate income. The Fund invests through active asset allocation and stock selection. The Fund invests across a variety of asset classes as outlined by Regulation 28 of the South African Pension Funds Act.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001