Warwick BCI Balanced Fund

METINPA:SJ
151.29
ZAr
0.28
0.19%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
147.36 - 161.80
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
-3.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
151.01
52週レンジ
147.36 - 161.80
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
151.29
資産総額 (百万 ZAR) ( 02/09/2010)
21.989
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 09/04/2018)
1.920072
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 43.43 百万 12.00
6.32 千 19.01 百万 5.25
1.14 百万 18.94 百万 5.23
22.57 千 15.03 百万 4.15
112.93 千 9.77 百万 2.70
9.70 千 8.69 百万 2.40
9.30 千 8.40 百万 2.32
10.22 百万 8.04 百万 2.22
7.00 千 7.61 百万 2.10
10.60 千 7.45 百万 2.06
企業概要
Warwick BCI Balanced Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The objective is to achieve real long-term capital growth of CPI + 4% per annum and provide moderate income. The Fund invests through active asset allocation and stock selection. The Fund invests across a variety of asset classes as outlined by Regulation 28 of the South African Pension Funds Act.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001