Warwick BCI Balanced Fund

METINPA:SJ
153.75
ZAr
0.70
0.45%
更新日時 6:11 JST 2018/06/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
147.36 - 167.99
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
-2.87%
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前日終値
154.45
52週レンジ
147.36 - 167.99
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
153.75
資産総額 (百万 ZAR) ( 02/09/2010)
21.989
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 03/02/2018)
1.002548
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.98 百万 53.97 百万 12.16
2.82 百万 37.54 百万 8.46
2.23 百万 31.46 百万 7.09
31.30 百万 26.32 百万 5.93
7.92 千 22.77 百万 5.13
8.80 千 10.41 百万 2.35
95.64 千 10.15 百万 2.29
7.40 千 7.36 百万 1.66
33.05 千 7.26 百万 1.63
102.09 千 6.97 百万 1.57
企業概要
Warwick BCI Balanced Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The objective is to achieve real long-term capital growth of CPI + 4% per annum and provide moderate income. The Fund invests through active asset allocation and stock selection. The Fund invests across a variety of asset classes as outlined by Regulation 28 of the South African Pension Funds Act.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001